Padrão de Implantação
Extrato Eletrônico
1. Principais funcionalidades
O Portal de Extrato Eletrônico é um ambiente web e multibancos, onde, em um único acesso, é possível visualizar saldos consolidados, lançamentos e relatórios de diversos bancos, contas e empresas.
Principais funcionalidades do Portal de Extrato Eletrônico:
- Geração de alertas para cada conta;
- Consulta de saldos consolidados;
- Consulta de lançamentos;
- Consulta e geração de Relatórios de Saldo e Extrato Consolidado;
- Geração de gráficos mensais e anuais ;
- Consulta e geração de relatórios de aplicação.
2. Premissas de Implantação
Os artefatos a seguir consistem em todas as tarefas necessárias para realizar a implantação do EE em um cliente, desde o preenchimento do Documento de Implantação, até o aceite dado para iniciar o faturamento.
4. Layouts homologados
O Portal de Extrato Eletrônico aceita a importação de arquivos dos bancos nos layouts Febraban 240 posições e 200 posições.
5. Funcionalidades específicas
5.1. Importação de arquivos intraday
O Portal de Extratos atualmente está habilitado para a importação dos arquivos de extrato intraday do banco Bradesco, mostrando desta forma os saldos do dia da conta.
5.2. Aplicações
O Extrato Eletrônico possui telas específicas para consulta e geração de relatórios consolidados e lançamentos referentes as aplicações (valor aplicado, rendimento da aplicação, valor resgatado, etc), sendo este habilitado apenas para o banco Itaú.
Observação: para utilizar esta funcionalidade, o cliente deve solicitar ao banco que insira o código APL, no campo “Natureza do Lançamento”, no arquivo de Extrato.
6. Usuários
- Master: perfil administrador do portal, com permissão para cadastro de alertas, novos usuários e visualização de todas as informações no portal;
- Empresa: perfil comum do portal, que poderá visualizar as informações que o master lhe atribuir.
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