Padrão de Implantação

Extrato Eletrônico

1. Principais funcionalidades

O Portal de Extrato Eletrônico é um ambiente web e multibancos, onde, em um único acesso, é possível visualizar saldos consolidados, lançamentos e relatórios de diversos bancos, contas e empresas.

Principais funcionalidades do Portal de Extrato Eletrônico:

  • Geração de alertas para cada conta;
  • Consulta de saldos consolidados;
  • Consulta de lançamentos;
  • Consulta e geração de Relatórios de Saldo e Extrato Consolidado;
  • Geração de gráficos mensais e anuais ;
  • Consulta e geração de relatórios de aplicação.

2. Premissas de Implantação

Os artefatos a seguir consistem em todas as tarefas necessárias para realizar a implantação do EE em um cliente, desde o preenchimento do Documento de Implantação, até o aceite dado para iniciar o faturamento.

Premissas de Implantação

3. Bancos homologados

Planilha sem título

4. Layouts homologados

O Portal de Extrato Eletrônico aceita a importação de arquivos dos bancos nos layouts Febraban 240 posições e 200 posições.

5. Funcionalidades específicas

5.1. Importação de arquivos intraday

O Portal de Extratos atualmente está habilitado para a importação dos arquivos de extrato intraday do banco Bradesco, mostrando desta forma os saldos do dia da conta.

5.2. Aplicações

O Extrato Eletrônico possui telas específicas para consulta e geração de relatórios consolidados e lançamentos referentes as aplicações (valor aplicado, rendimento da aplicação, valor resgatado, etc), sendo este habilitado apenas para o banco Itaú.

Observação: para utilizar esta funcionalidade, o cliente deve solicitar ao banco que insira o código APL, no campo “Natureza do Lançamento”, no arquivo de Extrato.

6. Usuários

  • Master: perfil administrador do portal, com permissão para cadastro de alertas, novos usuários e visualização de todas as informações no portal;
  • Empresa: perfil comum do portal, que poderá visualizar as informações que o master lhe atribuir.

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